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L'Expert des marchés financiers est un acteur majeur dans les banques de financement et d’investissement et plus particulièrement au sein de banque d’investissement (Investment banking) et du marché des capitaux (Global Capital Market).

Spécialiste des produits traités sur les marchés financiers (actions, obligations, produits structurés, matières premières, devises), son expertise englobe l'analyse économique, financière et quantitative des produits, la valorisation des produits, la gestion des risques, l'allocations de ces produits au sein de la stratégie d'entreprise (banque, fonds d'investissement, assurances...)

Réconcilier les prix de transaction (actions) en analysant l’offre et la demande sur les marchés financiers organisés de façon à déterminer le prix d’échange Définir la méthode de formation des prix de transaction des produits dérivés en collectant auprès de différents courtiers l’offre et la demande sur les marchés financiers de gré à gré de façon à déterminer le prix d’échange Déterminer le prix d’une adjudication en collectant l’offre et la demande auprès d’investisseurs institutionnels sur les marchés financiers de façon à valoriser une dette (obligation) Déterminer le prix d’un indice en tenant compte des méthodes d’organisation de l’indice (pondéré par les prix, par les capitalisations…) pour définir sa cotation Mettre en cohérence les cotations en exploitant les différents modes d’échange des produits financiers cotés pour ne pas se faire arbitrer par les marchés financiers Définir une stratégie de couverture en calculant les expositions du client pour réduire les risques de variation de prix en fonction des variations des paramètres de marché Elaborer la stratégie de refinancement de l’établissement bancaire en prenant compte de la réglementation des autorités monétaires et des critères ESG dans le cadre du refinancement pour assurer la liquidité à la banque Gérer le refinancement auprès de la banque centrale en calculant le collatéral accepté (dont les instruments financiers à impact sociétal et environnemental) pour modéliser les impacts en politique monétaire Déterminer les méthodes de refinancement des banques au sein des marchés financiers (marchés inter-bancaires) en calculant les taux du marché interbancaire pour assurer la liquidité du bilan Déterminer les méthodes de cotation des taux (ester et euribor) en collectant les taux préteurs et emprunteurs des principales banques du marché pour définir le coût du refinancement pour les banque Elaborer la stratégie d’émission d’actions nouvelles d’une entreprise cotée dans le cadre d’une augmentation de capital en analysant la capacité d’accroissement de ses fonds propres pour permettre le financement de ses projets Etablir le pitch (la présentation) en l’adaptant à d’éventuelles situations de handicap pour définir les forces et faiblesses d’une augmentation de capital au sein d’une entreprise cotée en analysant le bilan et le compte de résultat pour remporter l’opération de levée de fonds Etablir la valorisation des fonds propres en modélisant les projections du compte de résultat afin de garantir la faisabilité des projets de levée de fonds d’une entreprise cotée Déterminer les volumes nécessaires de rachat en calculant l’impact de la hausse du prix d’action pour assurer la faisabilité de l’opération à l’entreprise Mesurer l’impact carbone aux bornes de l’entreprise (en scope 1) en calculant l’ensemble des émissions équivalent gaz à effet de serre (GES) pour établir des préconisations de comportements et de transformations vertueux Evaluer l’impact carbone des produits

PREREQUIS :

Etre titulaire d'une certification de Niveau 6 ou 7 ou professionnels issus de parcours en droit, économie, gestion, finance, mathématiques, école d’ingénieur, école de commerce.

Avoir des connaissances dans les domaines suivants : Analyse financière, mathématiques, calculs stochastiques, logique, connaissance des opérations de marchés, connaissances des actifs et produits financiers, langage de programmation, VBA.

Etude de cas - Livrables

Validation du bloc de compétences BLOC RNCP38601BC05.Certificateur : FINANCIA business SCHOOL

Durée en centre : 136 heures
Durée totale : 136 heures
4 semaines

Formacode (Domaines de formation) :

• 32623 Financement entreprise
• 41023 Marché financier
• 41077 Gestion risque banque assurance

Rome (Métiers) :

• C1204 Conception et expertise produits bancaires et financiers
• C1301 Front office marchés financiers
• C1302 Gestion back et middle-office marchés financiers
• C1303 Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
• M1201 Analyse et ingénierie financière

NSF (Spécialités de formation) :

• 313 Finances, banque, assurances